| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189.00 | 2 339.00 | 1 850.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748.00 | 2 898.00 | 1 850.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 350.00 | | 380 350.00 | 380 350.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 937.00 | | 195 937.00 | 195 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 947.00 | | 583 947.00 | 583 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 696.00 | 2 898.00 | 585 798.00 | 588 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 176 709.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 168.00 | 94 503.00 | | 243 168.00 |
DL TOTAL (I) | 453 169.00 | 381 212.00 | | 453 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 56 890.00 | | 54 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 624.00 | 16 807.00 | | 77 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 628.00 | 73 978.00 | | 132 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 798.00 | 455 191.00 | | 585 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 628.00 | 73 978.00 | | 132 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 204 665.00 | 204 665.00 | |
FG Production vendue services | | 344 685.00 | 344 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 549 350.00 | 549 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 682.00 | 29 869.00 | | 87 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 613.00 | 1 388 144.00 | | 549 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 445.00 | 1 293 641.00 | | 306 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 168.00 | 94 503.00 | | 243 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | 1 349.00 | | 1 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 1 349.00 | | 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
UX Autres créances clients | 380 350.00 | 380 350.00 | | 380 350.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 010.00 | 388 010.00 | | 388 010.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 628.00 | 132 628.00 | | 132 628.00 |