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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 120.00 | 323 675.00 | 155 445.00 | 479 120.00 |
BZ Autres créances | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 197 198.00 | | 197 198.00 | 197 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 120.00 | 323 675.00 | 471 445.00 | 795 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 513.00 | 325 068.00 | 471 445.00 | 796 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
DH Report à nouveau | -72 222.00 | | | -72 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 170.00 | -72 222.00 | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 60 753.00 | 50 582.00 | | 60 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 056.00 | 232 056.00 | | 402 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 12 401.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210.00 | 135 654.00 | | 2 210.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 327.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 692.00 | 381 079.00 | | 410 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 445.00 | 431 661.00 | | 471 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 692.00 | 381 079.00 | | 410 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 864 376.00 | 864 376.00 | |
FG Production vendue services | 250.00 | 12 810.00 | 13 060.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | 877 186.00 | 877 436.00 | 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 065.00 | 210 787.00 | | 899 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 894.00 | 283 009.00 | | 888 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 170.00 | -72 222.00 | | 10 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 155 445.00 | | | 155 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 675.00 | | | 323 675.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 402 056.00 | 402 056.00 | | 402 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 722.00 | 507 722.00 | | 507 722.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 692.00 | 410 692.00 | | 410 692.00 |