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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 577.00 | 323 675.00 | 773 901.00 | 1 097 577.00 |
BZ Autres créances | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 238 439.00 | | 238 439.00 | 238 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 525.00 | 323 675.00 | 1 078 850.00 | 1 402 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 918.00 | 325 068.00 | 1 078 850.00 | 1 403 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
DH Report à nouveau | -62 051.00 | -72 222.00 | | -62 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 956.00 | 10 170.00 | | 225 956.00 |
DL TOTAL (I) | 286 709.00 | 60 753.00 | | 286 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 813.00 | 402 056.00 | | 89 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 722.00 | 5 160.00 | | 590 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 323.00 | 2 210.00 | | 97 323.00 |
EA Autres dettes | 10 831.00 | 1 265.00 | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 140.00 | 410 692.00 | | 792 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 850.00 | 471 445.00 | | 1 078 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 140.00 | 410 692.00 | | 792 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 271 095.00 | 1 271 095.00 | |
FG Production vendue services | 71 000.00 | 25 995.00 | 96 995.00 | 71 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | 1 297 090.00 | 1 368 090.00 | 71 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 988.00 | 899 065.00 | | 1 368 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 031.00 | 888 894.00 | | 1 143 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 956.00 | 10 170.00 | | 225 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 723.00 | 590 723.00 | | 590 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 773 902.00 | 773 902.00 | | 773 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 675.00 | 323 675.00 | | 323 675.00 |
VB T. V. A. | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VI Groupe et associés | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 086.00 | 1 139 086.00 | | 1 139 086.00 |
VW T.V.A. | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 141.00 | 792 141.00 | | 792 141.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |