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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 491.00 | 43 043.00 | 6 448.00 | 49 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068.00 | 5 474.00 | 1 594.00 | 7 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 218.00 | 49 192.00 | 22 026.00 | 71 218.00 |
BT Marchandises | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CF Disponibilités | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 543.00 | 49 192.00 | 65 351.00 | 114 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 600.00 | -6 647.00 | | -6 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | 47.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 11 219.00 | 8 400.00 | | 11 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 866.00 | 10 672.00 | | 20 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 281.00 | 25 532.00 | | 18 281.00 |
EA Autres dettes | 8 379.00 | 8 143.00 | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 132.00 | 50 953.00 | | 54 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 351.00 | 59 353.00 | | 65 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 765.00 | | 161 765.00 | 161 765.00 |
FG Production vendue services | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 257.00 | | 246 257.00 | 246 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 6 100.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 6 100.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 6 000.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 436.00 | 263 978.00 | | 246 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 617.00 | 263 931.00 | | 243 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819.00 | 47.00 | | 2 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 257.00 | 3 934.00 | | 45 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 582.00 | 3 934.00 | | 44 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |