| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 005.00 | 48 357.00 | 22 648.00 | 71 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 367.00 | 9 371.00 | 27 996.00 | 37 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 790.00 | 57 728.00 | 62 062.00 | 119 790.00 |
BT Marchandises | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CF Disponibilités | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 833.00 | | 64 833.00 | 64 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 623.00 | 57 728.00 | 126 895.00 | 184 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DH Report à nouveau | -5 932.00 | | | -5 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 503.00 | -5 932.00 | | 6 503.00 |
DL TOTAL (I) | 18 880.00 | 12 377.00 | | 18 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 830.00 | 43 590.00 | | 33 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158.00 | 13 146.00 | | 13 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 538.00 | 19 495.00 | | 33 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 677.00 | 18 826.00 | | 16 677.00 |
EA Autres dettes | 10 811.00 | 10 255.00 | | 10 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 015.00 | 105 313.00 | | 108 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 895.00 | 117 689.00 | | 126 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 354.00 | | 254 354.00 | 254 354.00 |
FG Production vendue services | 91 355.00 | | 91 355.00 | 91 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 709.00 | | 345 709.00 | 345 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 900.00 | 264 146.00 | | 351 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 398.00 | 270 078.00 | | 345 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 503.00 | -5 932.00 | | 6 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 759.00 | | 30 031.00 | 89 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 340.00 | | 30 031.00 | 78 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 655.00 | 6 073.00 | | 51 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 655.00 | 6 073.00 | | 51 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 308.00 | 286.00 | | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | 286.00 | | 3 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 830.00 | 9 937.00 | 23 893.00 | 33 830.00 |
VI Groupe et associés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 015.00 | 84 122.00 | 23 893.00 | 108 015.00 |