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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 675.00 | | 676.00 |
AH Fonds commercial | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 491.00 | 45 260.00 | 4 231.00 | 49 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068.00 | 5 771.00 | 1 297.00 | 7 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 218.00 | 51 706.00 | 17 513.00 | 69 218.00 |
BT Marchandises | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CF Disponibilités | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 477.00 | 51 706.00 | 73 772.00 | 125 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 781.00 | -6 600.00 | | -3 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 416.00 | 2 819.00 | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 15 634.00 | 11 219.00 | | 15 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 522.00 | 20 866.00 | | 23 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 580.00 | 18 281.00 | | 19 580.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | 8 379.00 | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 137.00 | 54 132.00 | | 58 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 772.00 | 65 351.00 | | 73 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 137.00 | 54 132.00 | | 58 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 902.00 | | 189 902.00 | 189 902.00 |
FG Production vendue services | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 180.00 | | 269 180.00 | 269 180.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 40.00 | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 183.00 | 246 436.00 | | 269 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 767.00 | 243 617.00 | | 264 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 416.00 | 2 819.00 | | 4 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 192.00 | 2 514.00 | | 49 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 517.00 | 2 514.00 | | 48 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 577.00 | 12 076.00 | 501.00 | 12 577.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |