| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 114.00 | 44 679.00 | 21 434.00 | 66 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 227.00 | 6 976.00 | 5 251.00 | 12 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 759.00 | 51 655.00 | 38 104.00 | 89 759.00 |
BT Marchandises | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CF Disponibilités | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 585.00 | | 79 585.00 | 79 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 344.00 | 51 655.00 | 117 689.00 | 169 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | 95.00 | | 1 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 354.00 | 114.00 | | 1 354.00 |
DH Report à nouveau | | -857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 932.00 | 13 255.00 | | -5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 12 377.00 | 27 607.00 | | 12 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146.00 | 7 062.00 | | 13 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 495.00 | 26 753.00 | | 19 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 826.00 | 13 369.00 | | 18 826.00 |
EA Autres dettes | 10 255.00 | 10 628.00 | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 313.00 | 57 813.00 | | 105 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 689.00 | 85 420.00 | | 117 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 483.00 | 57 813.00 | | 71 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 845.00 | | 177 845.00 | 177 845.00 |
FG Production vendue services | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 088.00 | | 258 088.00 | 258 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 336.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 4 200.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 4 200.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -4 200.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 146.00 | 418 821.00 | | 264 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 078.00 | 405 566.00 | | 270 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 932.00 | 13 255.00 | | -5 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 003.00 | 20 755.00 | | 69 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 585.00 | 20 755.00 | | 57 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 232.00 | 3 423.00 | | 48 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 232.00 | 3 423.00 | | 48 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 590.00 | 9 760.00 | 33 830.00 | 43 590.00 |
VI Groupe et associés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 312.00 | 71 482.00 | 33 830.00 | 105 312.00 |