| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 87 882.00 | 28 022.00 | 59 861.00 | 87 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 797.00 | 45 627.00 | 30 171.00 | 75 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 133.00 | 82 115.00 | 101 018.00 | 183 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 791.00 | 159 388.00 | 305 402.00 | 464 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BP En cours de production de services | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 494.00 | 11 542.00 | 147 952.00 | 159 494.00 |
BZ Autres créances | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 216 057.00 | | 216 057.00 | 216 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 946.00 | 11 542.00 | 442 404.00 | 453 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 737.00 | 170 931.00 | 747 806.00 | 918 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 3 000.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 116.00 | 52 899.00 | | 88 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 427.00 | 43 017.00 | | 82 427.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 290 843.00 | 208 416.00 | | 290 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 988.00 | 171 014.00 | | 234 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 419.00 | 10 274.00 | | 12 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 290.00 | 101 955.00 | | 103 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 728.00 | 46 684.00 | | 91 728.00 |
EA Autres dettes | 14 538.00 | 6 584.00 | | 14 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 963.00 | 336 511.00 | | 456 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 806.00 | 544 927.00 | | 747 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 128.00 | 262 797.00 | | 286 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 60 073.00 | | 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 408.00 | | 1 713 408.00 | 1 713 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 408.00 | | 1 713 408.00 | 1 713 408.00 |
FM Production stockée | | | 4 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 542.00 | |
GE Autres charges | | | 11 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 902.00 | 24 457.00 | | 27 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | 41 750.00 | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 41 750.00 | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 167.00 | 6 485.00 | | 15 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 167.00 | 43 502.00 | | 15 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 317.00 | -1 752.00 | | -10 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 556.00 | 9 665.00 | | 26 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 841.00 | 1 477 036.00 | | 1 735 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 413.00 | 1 434 019.00 | | 1 653 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 427.00 | 43 017.00 | | 82 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 441.00 | 21 659.00 | | 16 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 782.00 | | 211 054.00 | 268 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 045.00 | 464 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 781.00 | 346 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | 104 000.00 | 3 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 669.00 | | 104 925.00 | 256 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | 2 129.00 | 8 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 527.00 | 60 643.00 | 14 781.00 | 113 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 902.00 | 60 643.00 | 14 781.00 | 109 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 11 542.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 11 542.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 667.00 | 11 542.00 | 4 167.00 | 5 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 542.00 | 4 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
UX Autres créances clients | 133 283.00 | | | 133 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 328.00 | 63 493.00 | 148 784.00 | 234 328.00 |
VI Groupe et associés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 003.00 | | | 194 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 565.00 | 156 101.00 | 36 464.00 | 192 565.00 |
VW T.V.A. | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 963.00 | 286 128.00 | 148 784.00 | 456 963.00 |