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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 4 768.00 | 3 127.00 | 7 895.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 337 689.00 | 85 644.00 | 252 045.00 | 337 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 455.00 | 82 063.00 | 23 393.00 | 105 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 300.00 | 275 050.00 | 232 250.00 | 507 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 718.00 | 447 524.00 | 632 194.00 | 1 079 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BP En cours de production de services | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 859.00 | 26 426.00 | 317 433.00 | 343 859.00 |
BZ Autres créances | 138 271.00 | | 138 271.00 | 138 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 002.00 | | 138 002.00 | 138 002.00 |
CF Disponibilités | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 654.00 | 26 426.00 | 717 227.00 | 743 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 372.00 | 473 950.00 | 1 349 421.00 | 1 823 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 307 898.00 | 303 514.00 | | 307 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 316.00 | 4 385.00 | | 12 316.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 440 514.00 | 428 198.00 | | 440 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 886.00 | 286 191.00 | | 415 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 113.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 740.00 | 191 912.00 | | 276 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 683.00 | 105 379.00 | | 149 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 480.00 | | |
EA Autres dettes | 66 491.00 | 26 586.00 | | 66 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 907.00 | 615 661.00 | | 908 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 421.00 | 1 043 859.00 | | 1 349 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 253 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 324 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 577 808.00 | |
FM Production stockée | | | -23 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 265.00 | 11 500.00 | | 32 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 9 465.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 854.00 | 2 035.00 | | 30 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 2 014.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 948.00 | 2 126 736.00 | | 2 594 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 632.00 | 2 122 351.00 | | 2 582 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 316.00 | 4 385.00 | | 12 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 814.00 | | 492 320.00 | 826 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 17 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 416.00 | 1 079 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 225.00 | 950 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 625.00 | | 4 270.00 | 107 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 669.00 | | 488 000.00 | 701 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 519.00 | | 50.00 | 17 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 349.00 | 76 209.00 | 33.00 | 371 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 1 143.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 724.00 | 75 066.00 | 33.00 | 367 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 247.00 | 12 179.00 | | 14 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 247.00 | 12 179.00 | | 14 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 747.00 | 12 179.00 | | 15 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 740.00 | 276 740.00 | | 276 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 683.00 | 149 683.00 | | 149 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 886.00 | 175 174.00 | 158 090.00 | 415 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 761.00 | 450 882.00 | 33 879.00 | 484 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 439.00 | 450 882.00 | 50 557.00 | 501 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 907.00 | 668 195.00 | 158 090.00 | 908 907.00 |