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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 6 191.00 | 1 704.00 | 7 895.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 337 689.00 | 116 235.00 | 221 454.00 | 337 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 494.00 | 77 167.00 | 22 327.00 | 99 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 074.00 | 361 294.00 | 235 780.00 | 597 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 530.00 | 560 887.00 | 602 644.00 | 1 163 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
BP En cours de production de services | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 922.00 | 45 835.00 | 400 087.00 | 445 922.00 |
BZ Autres créances | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 176.00 | | 153 176.00 | 153 176.00 |
CF Disponibilités | 107 154.00 | | 107 154.00 | 107 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 531.00 | 45 835.00 | 975 696.00 | 1 021 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 061.00 | 606 722.00 | 1 578 339.00 | 2 185 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 320 214.00 | 307 898.00 | | 320 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 880.00 | 12 316.00 | | 71 880.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 512 395.00 | 440 514.00 | | 512 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 661.00 | 415 886.00 | | 479 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 108.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 990.00 | 276 740.00 | | 246 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 616.00 | 149 683.00 | | 152 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 185 371.00 | 66 491.00 | | 185 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 945.00 | 908 907.00 | | 1 065 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 339.00 | 1 349 421.00 | | 1 578 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 971.00 | 668 195.00 | | 741 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 524.00 | 128 670.00 | 15 307.00 | 447 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 756.00 | 127 247.00 | 15 307.00 | 442 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 426.00 | 22 475.00 | 3 067.00 | 26 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 426.00 | 22 475.00 | 3 067.00 | 26 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 926.00 | 22 475.00 | 3 067.00 | 27 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 990.00 | 246 990.00 | | 246 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 616.00 | 152 616.00 | | 152 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 678.00 | 186 678.00 | | 186 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 661.00 | 155 687.00 | 265 083.00 | 479 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 001.00 | 490 080.00 | 54 921.00 | 545 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 679.00 | 506 758.00 | 54 921.00 | 561 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 945.00 | 741 971.00 | 265 083.00 | 1 065 945.00 |