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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 98 892.00 | 42 321.00 | 56 571.00 | 98 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 338.00 | 56 696.00 | 19 642.00 | 76 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 320.00 | 139 802.00 | 177 518.00 | 317 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 464.00 | 242 444.00 | 369 020.00 | 611 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BP En cours de production de services | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 230.00 | 14 247.00 | 191 982.00 | 206 230.00 |
BZ Autres créances | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 212 629.00 | | 212 629.00 | 212 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 432.00 | 14 247.00 | 592 185.00 | 606 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 896.00 | 256 691.00 | 961 204.00 | 1 217 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 543.00 | 88 116.00 | | 159 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 875.00 | 82 427.00 | | 92 875.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 372 718.00 | 290 843.00 | | 372 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 030.00 | 234 988.00 | | 265 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 415.00 | 12 419.00 | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 609.00 | 103 290.00 | | 173 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 433.00 | 91 728.00 | | 129 433.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 14 538.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 487.00 | 456 963.00 | | 588 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 204.00 | 747 806.00 | | 961 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 674.00 | 286 128.00 | | 400 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 660.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 723.00 | | 888 723.00 | 888 723.00 |
FG Production vendue services | 1 087 829.00 | | 1 087 829.00 | 1 087 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 551.00 | | 1 976 551.00 | 1 976 551.00 |
FM Production stockée | | | 2 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 550.00 | 27 902.00 | | 28 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 424.00 | 4 850.00 | | 36 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 424.00 | 4 850.00 | | 36 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033.00 | 15 167.00 | | 9 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 921.00 | 15 167.00 | | 29 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 503.00 | -10 317.00 | | 6 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 079.00 | 26 556.00 | | 25 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 588.00 | 1 735 841.00 | | 2 034 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 714.00 | 1 653 413.00 | | 1 941 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 875.00 | 82 427.00 | | 92 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 683.00 | 16 441.00 | | 8 683.00 |