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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 963.00 | 25 740.00 | 1 224.00 | 26 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 328.00 | 840 901.00 | 434 428.00 | 1 275 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 874.00 | 912 996.00 | 437 878.00 | 1 350 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 811.00 | 41 004.00 | 2 460 807.00 | 2 501 811.00 |
BZ Autres créances | 140 457.00 | | 140 457.00 | 140 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 311.00 | | 161 311.00 | 161 311.00 |
CF Disponibilités | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 762.00 | 41 004.00 | 2 861 758.00 | 2 902 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 690.00 | 954 000.00 | 3 299 690.00 | 4 253 690.00 |
CU Autres participations | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 477.00 | 298 334.00 | | 481 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 921.00 | 183 144.00 | | 14 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 398.00 | 1 119 477.00 | | 1 134 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 640.00 | 257 115.00 | | 684 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 473.00 | 314 696.00 | | 353 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 540.00 | 547 938.00 | | 705 540.00 |
EA Autres dettes | 381 187.00 | 308 516.00 | | 381 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 400.00 | 39 440.00 | | 37 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 292.00 | 1 470 857.00 | | 2 165 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 690.00 | 2 590 334.00 | | 3 299 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 591 444.00 | 1 207.00 | 6 592 651.00 | 6 591 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 444.00 | 1 207.00 | 6 592 651.00 | 6 591 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 618 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 530 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 695.00 | 3 404.00 | | 7 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 695.00 | 3 952.00 | | 7 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 411.00 | 5 394.00 | | 33 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 411.00 | 6 435.00 | | 33 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 716.00 | -2 483.00 | | -25 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 348.00 | 126 064.00 | | 42 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 051.00 | 6 184 951.00 | | 6 628 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 130.00 | 6 001 818.00 | | 6 613 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 921.00 | 183 144.00 | | 14 921.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |