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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 802.00 | 38 005.00 | 10 797.00 | 48 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 432.00 | 473 871.00 | 144 561.00 | 618 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 056.00 | 558 232.00 | 157 824.00 | 716 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 172.00 | 73 194.00 | 1 208 978.00 | 1 282 172.00 |
BZ Autres créances | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
CF Disponibilités | 84 364.00 | | 84 364.00 | 84 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 161.00 | | 201 161.00 | 201 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 109.00 | 73 194.00 | 1 689 914.00 | 1 763 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 165.00 | 631 426.00 | 1 847 739.00 | 2 479 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 338.00 | | | 86 338.00 |
CU Autres participations | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 773 653.00 | 825 917.00 | | 773 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 883.00 | -24 264.00 | | -581 883.00 |
DL TOTAL (I) | 829 771.00 | 1 439 653.00 | | 829 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 070.00 | 907 482.00 | | 210 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 100.00 | 188 351.00 | | 99 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 310.00 | 142 183.00 | | 146 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 271.00 | 426 398.00 | | 173 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 960.00 | 564 173.00 | | 326 960.00 |
EA Autres dettes | 24 858.00 | 36 242.00 | | 24 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 400.00 | 46 963.00 | | 37 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 968.00 | 2 311 792.00 | | 1 017 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 739.00 | 3 751 446.00 | | 1 847 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 769.00 | 2 311 792.00 | | 994 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 372 668.00 | 162 455.00 | 4 535 123.00 | 4 372 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 668.00 | 162 455.00 | 4 535 123.00 | 4 372 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 515.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 7 496.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 9 696.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 3 584.00 | | 2 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 681.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 5 265.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | 4 431.00 | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 546.00 | 7 128 700.00 | | 4 554 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 428.00 | 7 152 964.00 | | 5 136 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 883.00 | -24 264.00 | | -581 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 660.00 | | 15 256.00 | 1 361 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 861.00 | 716 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 944.00 | 48 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 917.00 | 618 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 154.00 | | 15 195.00 | 1 260 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 760.00 | | 61.00 | 48 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 222.00 | 76 515.00 | 660 861.00 | 1 096 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 992.00 | 12 957.00 | 3 944.00 | 28 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 230.00 | 63 558.00 | 656 917.00 | 1 067 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 415.00 | | 220.00 | 73 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 770.00 | | 220.00 | 119 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 770.00 | | 220.00 | 119 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 271.00 | 173 271.00 | | 173 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 834.00 | 1 195 834.00 | | 1 195 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
VB T. V. A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 505.00 | 132 505.00 | | 132 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 565.00 | 54 366.00 | 23 199.00 | 77 565.00 |
VI Groupe et associés | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 713.00 | | | 879 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VP Divers | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 161.00 | 201 161.00 | | 201 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 045.00 | 1 508 241.00 | 88 804.00 | 1 597 045.00 |
VW T.V.A. | 219 772.00 | 219 772.00 | | 219 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 659.00 | 848 460.00 | 23 199.00 | 871 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |