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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 115.00 | 951 373.00 | 310 742.00 | 1 262 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 312.00 | 1 021 678.00 | 313 634.00 | 1 336 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 103.00 | 71 284.00 | 2 089 820.00 | 2 141 103.00 |
BZ Autres créances | 153 973.00 | | 155 993.00 | 153 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 666.00 | | 133 866.00 | 133 666.00 |
CF Disponibilités | 180 939.00 | | 180 939.00 | 180 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 375.00 | | 265 375.00 | 265 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 785.00 | 71 284.00 | 2 605 801.00 | 2 877 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 097.00 | 1 082 963.00 | 3 120 135.00 | 4 213 097.00 |
CU Autres participations | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 058.00 | 498 398.00 | | 691 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 118.00 | 194 860.00 | | 35 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 176.00 | 1 326 068.00 | | 1 364 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 622.00 | 498 631.00 | | 470 622.00 |
EA Autres dettes | 359 400.00 | 449 018.00 | | 359 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 755 958.00 | 2 287 969.00 | | 1 755 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 135.00 | 3 626 988.00 | | 3 120 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 573 409.00 | 31 240.00 | 7 604 649.00 | 7 573 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573 409.00 | 31 240.00 | 7 604 649.00 | 7 573 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 640 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 651.00 | 10 911.00 | | 3 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | 10 911.00 | | 3 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 23 188.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 23 188.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 277.00 | -12 277.00 | | 3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 869.00 | 160 971.00 | | 57 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 970.00 | 8 010 882.00 | | 7 644 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 682.00 | 7 818 001.00 | | 7 609 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 288.00 | 192 881.00 | | 35 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 039.00 | 8 357.00 | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 120.00 | | 7 622.00 | 1 338 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 429.00 | 1 335 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 429.00 | 1 262 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 964.00 | | 7 580.00 | 1 264 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 206.00 | | 42.00 | 49 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 346.00 | 92 407.00 | 10 429.00 | 893 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 396.00 | 92 407.00 | 10 429.00 | 869 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 416.00 | 37 780.00 | 9 913.00 | 43 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 772.00 | 37 780.00 | 9 913.00 | 89 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 772.00 | 37 780.00 | 9 913.00 | 89 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 780.00 | 9 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 622.00 | 470 622.00 | | 470 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 400.00 | 359 400.00 | | 359 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 086.00 | 2 057 086.00 | | 2 057 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 017.00 | | 84 017.00 | 84 017.00 |
VB T. V. A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 935.00 | 163 834.00 | 209 101.00 | 372 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 172.00 | | | 154 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
VP Divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 375.00 | 265 375.00 | | 265 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 344.00 | 2 478 435.00 | 86 909.00 | 2 565 344.00 |
VW T.V.A. | 393 432.00 | 393 432.00 | | 393 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 186.00 | 1 543 085.00 | 209 101.00 | 1 752 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |