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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 746.00 | 28 992.00 | 23 754.00 | 52 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 154.00 | 1 067 230.00 | 192 924.00 | 1 260 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 660.00 | 1 142 578.00 | 219 083.00 | 1 361 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 422.00 | 73 415.00 | 2 110 008.00 | 2 183 422.00 |
BZ Autres créances | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
CF Disponibilités | 1 015 661.00 | | 1 015 661.00 | 1 015 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 003.00 | | 243 003.00 | 243 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 479.00 | 73 415.00 | 3 532 065.00 | 3 605 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 140.00 | 1 215 992.00 | 3 751 147.00 | 4 967 140.00 |
CU Autres participations | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 917.00 | 726 176.00 | | 825 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 264.00 | 99 741.00 | | -24 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 653.00 | 1 463 917.00 | | 1 439 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 482.00 | 218 039.00 | | 907 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 052.00 | | | 188 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 183.00 | 43 565.00 | | 142 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 398.00 | 416 241.00 | | 426 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 173.00 | 553 163.00 | | 564 173.00 |
EA Autres dettes | 36 242.00 | 378 555.00 | | 36 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 494.00 | 1 609 562.00 | | 2 311 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 147.00 | 3 073 479.00 | | 3 751 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 079 935.00 | 17 700.00 | 7 097 635.00 | 7 079 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 935.00 | 17 700.00 | 7 097 635.00 | 7 079 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 118 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 496.00 | 19 779.00 | | 7 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 788.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 696.00 | 20 567.00 | | 9 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | 1 141.00 | | 3 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | 785.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 1 925.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 431.00 | 18 642.00 | | 4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 616.00 | 90 379.00 | | 49 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 700.00 | 7 528 184.00 | | 7 128 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 152 963.00 | 7 428 443.00 | | 7 152 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 264.00 | 99 741.00 | | -24 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 418.00 | 3 165.00 | | 14 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 878.00 | | 9 744.00 | 1 355 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 48 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 1 361 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 1 260 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 813.00 | | 9 731.00 | 1 253 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 319.00 | | 13.00 | 49 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 278.00 | 82 653.00 | 1 709.00 | 1 015 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 035.00 | 12 957.00 | | 16 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 243.00 | 69 696.00 | 1 709.00 | 999 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 614.00 | | 199.00 | 73 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 969.00 | | 199.00 | 119 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 969.00 | | 199.00 | 119 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 398.00 | 426 398.00 | | 426 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 847.00 | 2 096 847.00 | | 2 096 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
VB T. V. A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 407.00 | 867 228.00 | 39 179.00 | 906 407.00 |
VI Groupe et associés | 188 052.00 | 188 052.00 | | 188 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
VP Divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 003.00 | 243 003.00 | | 243 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 057.00 | 2 505 653.00 | 2 405.00 | 2 508 057.00 |
VW T.V.A. | 425 158.00 | 425 158.00 | | 425 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 311.00 | 2 130 132.00 | 39 179.00 | 2 169 311.00 |