| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 569.00 | 61 636.00 | 10 933.00 | 72 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 364.00 | 432 794.00 | 285 570.00 | 718 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 054.00 | 494 853.00 | 427 200.00 | 922 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 488.00 | 494 853.00 | 472 635.00 | 967 488.00 |
CU Autres participations | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 194 347.00 | 125 744.00 | | 194 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 353.00 | 68 603.00 | | 26 353.00 |
DL TOTAL (I) | 242 239.00 | 215 886.00 | | 242 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 756.00 | 27 215.00 | | 19 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 468.00 | 3 024.00 | | 44 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 546.00 | 44 376.00 | | 52 546.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | 118 000.00 | | 52 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 825.00 | 35 190.00 | | 60 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 396.00 | 228 084.00 | | 230 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 635.00 | 443 970.00 | | 472 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 404.00 | | 379 404.00 | 379 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 404.00 | | 379 404.00 | 379 404.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 23 784.00 | | 4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 792.00 | 317 080.00 | | 450 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 439.00 | 248 477.00 | | 424 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 353.00 | 68 603.00 | | 26 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 813.00 | 10 472.00 | | 13 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 364.00 | | | 718 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 604.00 | 37.00 | | 5 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 639.00 | 45 275.00 | 718 364.00 | 763 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 396.00 | 224 829.00 | | 230 396.00 |