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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 439.00 | 70 095.00 | 4 344.00 | 74 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 562.00 | 525 493.00 | 393 069.00 | 918 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 122.00 | 596 011.00 | 528 111.00 | 1 124 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 304.00 | 596 011.00 | 541 294.00 | 1 137 304.00 |
CU Autres participations | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 220 700.00 | 194 347.00 | | 220 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 120.00 | 26 353.00 | | 19 120.00 |
DL TOTAL (I) | 261 359.00 | 242 239.00 | | 261 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 19 756.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 399.00 | 44 468.00 | | 59 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 607.00 | 52 546.00 | | 47 607.00 |
EA Autres dettes | 29 800.00 | 52 800.00 | | 29 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 768.00 | 60 825.00 | | 87 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 934.00 | 230 396.00 | | 279 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 294.00 | 472 635.00 | | 541 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 934.00 | 224 829.00 | | 279 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 14 153.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 304.00 | | 313 304.00 | 313 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 304.00 | | 313 304.00 | 313 304.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 4 732.00 | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 858.00 | 450 792.00 | | 386 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 738.00 | 424 439.00 | | 367 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 120.00 | 26 353.00 | | 19 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 958.00 | 13 813.00 | | 17 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918 562.00 | | | 918 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VP Divers | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 601.00 | 11 040.00 | 918 562.00 | 929 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 934.00 | 279 934.00 | | 279 934.00 |