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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 705.00 | 76 108.00 | 1 597.00 | 77 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 511 119.00 | 1 094 622.00 | 1 416 497.00 | 2 511 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 945.00 | 1 171 153.00 | 1 548 792.00 | 2 719 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
BZ Autres créances | 130 929.00 | | 130 929.00 | 130 929.00 |
CF Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 462.00 | | 296 462.00 | 296 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 407.00 | 1 171 153.00 | 1 845 254.00 | 3 016 407.00 |
CU Autres participations | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 326 544.00 | 300 086.00 | | 326 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 502.00 | 26 458.00 | | 34 502.00 |
DL TOTAL (I) | 382 584.00 | 348 083.00 | | 382 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 343.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 888.00 | 116 435.00 | | 145 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 555.00 | 39 469.00 | | 77 555.00 |
EA Autres dettes | 163 340.00 | 42 300.00 | | 163 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 536.00 | 438 840.00 | | 175 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 670.00 | 637 386.00 | | 1 462 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 254.00 | 985 469.00 | | 1 845 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 670.00 | 637 386.00 | | 1 462 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 343.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 054.00 | | 422 054.00 | 422 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 054.00 | | 422 054.00 | 422 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 5 373.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | 5 373.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 517.00 | -5 373.00 | | -3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | 4 749.00 | | 9 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 656.00 | 386 344.00 | | 490 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 155.00 | 359 886.00 | | 456 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 502.00 | 26 458.00 | | 34 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 519.00 | 24 222.00 | | 8 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 568.00 | | 843 877.00 | 1 948 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 500.00 | 2 641 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 2 719 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 440.00 | | 843 877.00 | 1 870 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 898.00 | 1 633.00 | | 74 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 898.00 | 1 633.00 | | 74 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 888.00 | 145 888.00 | | 145 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 340.00 | 1 063 340.00 | | 1 063 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 536.00 | 175 536.00 | | 175 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 511 119.00 | | 2 511 119.00 | 2 511 119.00 |
UX Autres créances clients | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 929.00 | 130 929.00 | | 130 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 168.00 | 293 049.00 | 2 511 119.00 | 2 804 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 670.00 | 1 462 670.00 | | 1 462 670.00 |