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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 612 171.00 | 1 123 622.00 | 1 488 549.00 | 2 612 171.00 |
BF Prêts | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 394.00 | 1 201 750.00 | 1 644 644.00 | 2 846 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 344.00 | 1 201 750.00 | 1 736 594.00 | 2 938 344.00 |
CU Autres participations | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 361 045.00 | 326 544.00 | | 361 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 924.00 | 34 502.00 | | 67 924.00 |
DL TOTAL (I) | 450 508.00 | 382 584.00 | | 450 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 351.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 295.00 | 145 888.00 | | 188 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 571.00 | 77 555.00 | | 127 571.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 163 340.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 175 536.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 086.00 | 1 462 670.00 | | 1 286 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 594.00 | 1 845 254.00 | | 1 736 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 086.00 | 1 462 670.00 | | 1 286 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 351.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 007.00 | | 591 007.00 | 591 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 007.00 | | 591 007.00 | 591 007.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 426.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 517.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -3 517.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 366.00 | 9 266.00 | | 30 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 077.00 | 490 656.00 | | 664 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 153.00 | 456 155.00 | | 596 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 924.00 | 34 502.00 | | 67 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 757.00 | 8 519.00 | | 5 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641 817.00 | | 158 481.00 | 2 641 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 531.00 | 1 597.00 | | 76 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 531.00 | 1 597.00 | | 76 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 612 171.00 | | | 2 612 171.00 |
UP Prêts | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 700.00 | 91 132.00 | 2 637 568.00 | 2 728 700.00 |