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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 804 253.00 | | 804 253.00 | 804 253.00 |
AP Constructions | 1 903 750.00 | 56 394.00 | 1 847 356.00 | 1 903 750.00 |
AX Avances et acomptes | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 327.00 | | 1 230 327.00 | 1 230 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 374.00 | 56 394.00 | 3 915 980.00 | 3 972 374.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 592.00 | 56 394.00 | 3 979 198.00 | 4 035 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 2 220 096.00 | 2 247 413.00 | | 2 220 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 359.00 | -27 317.00 | | 24 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 055.00 | 2 248 696.00 | | 2 273 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 089.00 | | | 1 695 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 1 500.00 | | 8 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 143.00 | 1 500.00 | | 1 706 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 198.00 | 2 250 196.00 | | 3 979 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 487.00 | 246 386.00 | | 89 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 128.00 | 273 703.00 | | 65 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 359.00 | -27 317.00 | | 24 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 053.00 | | | 2 151 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 972 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 879.00 | | | 938 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 174.00 | | | 1 212 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 325.00 | 24 069.00 | | 32 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 325.00 | 24 069.00 | | 32 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 089.00 | | | 1 695 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 695 089.00 | | | -1 695 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 518.00 | 2 365.00 | 18 153.00 | 20 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 143.00 | 11 055.00 | | 1 706 143.00 |