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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 804 253.00 | | 804 253.00 | 804 253.00 |
AP Constructions | 2 082 763.00 | 102 663.00 | 1 980 101.00 | 2 082 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 039.00 | 1 002.00 | 60 037.00 | 61 039.00 |
AX Avances et acomptes | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 124 439.00 | | 1 124 439.00 | 1 124 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 486.00 | 103 665.00 | 4 015 821.00 | 4 119 486.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 555 950.00 | | 555 950.00 | 555 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 950.00 | | 555 950.00 | 555 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 436.00 | 103 665.00 | 4 571 771.00 | 4 675 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 2 244 455.00 | 2 220 096.00 | | 2 244 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 022.00 | 24 359.00 | | 451 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 077.00 | 2 273 055.00 | | 2 724 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 445.00 | 1 695 089.00 | | 1 846 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 8 553.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 847 695.00 | 1 706 143.00 | | 1 847 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 771.00 | 3 979 198.00 | | 4 571 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 638.00 | | | 627 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 921.00 | | | 166 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 717.00 | | | 460 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 509.00 | 89 487.00 | | 713 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 487.00 | 65 128.00 | | 262 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 022.00 | 24 359.00 | | 451 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 375.00 | | | 3 972 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 119 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 995 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 047.00 | | | 2 742 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 327.00 | | | 1 230 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 394.00 | 47 271.00 | | 56 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 394.00 | 47 271.00 | | 56 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 445.00 | | | 1 846 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -151 356.00 | | | -151 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 695.00 | 1 250.00 | | 1 847 695.00 |