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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 804 253.00 | | 804 253.00 | 804 253.00 |
AP Constructions | 2 082 763.00 | 224 018.00 | 1 858 745.00 | 2 082 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 530.00 | 32 621.00 | 140 909.00 | 173 530.00 |
AX Avances et acomptes | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 124 439.00 | | 1 124 439.00 | 1 124 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 103.00 | 256 639.00 | 3 982 464.00 | 4 239 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 180 176.00 | | 180 176.00 | 180 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 136.00 | | 196 136.00 | 196 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 239.00 | 256 639.00 | 4 178 600.00 | 4 435 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 948 970.00 | | 948 970.00 | 948 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 2 531 320.00 | 2 695 477.00 | | 2 531 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 422.00 | -164 157.00 | | -162 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 498.00 | 2 559 920.00 | | 2 397 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 475.00 | 1 806 089.00 | | 1 734 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 451.00 | 5 391.00 | | 35 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 3 888.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776.00 | 5 564.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 102.00 | 1 820 932.00 | | 1 781 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 600.00 | 4 380 852.00 | | 4 178 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 248.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 196.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 960.00 | 444.00 | | 15 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 382.00 | 164 601.00 | | 178 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 422.00 | -164 157.00 | | -162 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 967.00 | | 93 154.00 | 4 182 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 018.00 | 4 239 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 018.00 | 3 114 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 528.00 | | 93 154.00 | 3 058 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 439.00 | | | 1 124 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 051.00 | 78 588.00 | | 178 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 051.00 | 78 588.00 | | 178 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
UX Autres créances clients | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 475.00 | | 442 782.00 | 1 734 475.00 |
VI Groupe et associés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 102.00 | 46 627.00 | 442 782.00 | 1 781 102.00 |