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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 804 253.00 | | 804 253.00 | 804 253.00 |
AP Constructions | 2 082 763.00 | 163 340.00 | 1 919 423.00 | 2 082 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 181.00 | 14 711.00 | 68 471.00 | 83 181.00 |
AX Avances et acomptes | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 967.00 | 178 051.00 | 4 004 916.00 | 4 182 967.00 |
CF Disponibilités | 375 936.00 | | 375 936.00 | 375 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 936.00 | | 375 936.00 | 375 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 903.00 | 178 051.00 | 4 380 852.00 | 4 558 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 124 439.00 | | 1 124 439.00 | 1 124 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 2 695 477.00 | 2 244 455.00 | | 2 695 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 157.00 | 451 022.00 | | -164 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 920.00 | 2 724 077.00 | | 2 559 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 089.00 | 1 846 445.00 | | 1 806 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 1 250.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 932.00 | 1 847 695.00 | | 1 820 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 852.00 | 4 571 771.00 | | 4 380 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 627 638.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 166 921.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 460 717.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444.00 | 713 509.00 | | 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 601.00 | 262 487.00 | | 164 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 157.00 | 451 022.00 | | -164 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 486.00 | | 63 481.00 | 4 119 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 182 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 058 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 047.00 | | 63 481.00 | 2 995 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 439.00 | | | 1 124 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 665.00 | 74 386.00 | | 103 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 665.00 | 74 386.00 | | 103 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 089.00 | | | 1 806 089.00 |
VI Groupe et associés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 932.00 | 14 843.00 | | 1 820 932.00 |