| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
AH Fonds commercial | 244 802.00 | 210 000.00 | 34 802.00 | 244 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 019.00 | 17 005.00 | 6 014.00 | 23 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 869.00 | 13 693.00 | 1 176.00 | 14 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 827.00 | 312 835.00 | 41 992.00 | 354 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
BZ Autres créances | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 305.00 | | 157 305.00 | 157 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 131.00 | 312 835.00 | 199 296.00 | 512 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
DH Report à nouveau | -350 721.00 | -309 236.00 | | -350 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 254.00 | -41 486.00 | | -65 254.00 |
DL TOTAL (I) | -56 297.00 | 8 957.00 | | -56 297.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 191.00 | | | 171 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 817.00 | 16 200.00 | | 31 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 586.00 | 9 484.00 | | 52 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 593.00 | 25 684.00 | | 255 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 296.00 | 84 642.00 | | 199 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 673.00 | | 136 673.00 | 136 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 673.00 | | 136 673.00 | 136 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 408.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 124.00 | 15 000.00 | | 39 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 124.00 | 19 000.00 | | 39 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 124.00 | -18 592.00 | | -27 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 816.00 | -859.00 | | -2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 119.00 | 82 659.00 | | 200 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 373.00 | 124 145.00 | | 265 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 254.00 | -41 486.00 | | -65 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 49 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 49 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |