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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
AH Fonds commercial | 244 802.00 | 244 802.00 | | 244 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 888.00 | 37 025.00 | 862.00 | 37 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 827.00 | 353 964.00 | 862.00 | 354 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 376 434.00 | | 376 434.00 | 376 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 068.00 | | 396 068.00 | 396 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 894.00 | 353 964.00 | 396 930.00 | 750 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 918.00 | 337 500.00 | | 409 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
DH Report à nouveau | | -415 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 877.00 | -11 607.00 | | -49 877.00 |
DL TOTAL (I) | 382 220.00 | -67 904.00 | | 382 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | 14 377.00 | | 5 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 665.00 | 26 369.00 | | 9 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 710.00 | 188 433.00 | | 14 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 930.00 | 120 529.00 | | 396 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 802.00 | 10 000.00 | | 24 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 270.00 | 10 000.00 | | 26 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 270.00 | -10 000.00 | | -26 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 828.00 | 66 311.00 | | 7 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 705.00 | 77 918.00 | | 57 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 877.00 | -11 607.00 | | -49 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 27.00 | | 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 25.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |