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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 244 802.00 | 244 802.00 | | 244 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 802.00 | 294 802.00 | | 294 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 743.00 | | 519 743.00 | 519 743.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 1 189 848.00 | | 1 189 848.00 | 1 189 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 136.00 | | 1 721 136.00 | 1 721 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 503.00 | 294 802.00 | 1 722 701.00 | 2 017 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 918.00 | 409 918.00 | | 409 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 425.00 | 33 544.00 | | 34 425.00 |
DH Report à nouveau | 182 782.00 | 166 049.00 | | 182 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 148.00 | 17 614.00 | | 626 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 273.00 | 627 125.00 | | 1 253 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | 83 637.00 | | 63 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 015.00 | 180 375.00 | | 178 015.00 |
EA Autres dettes | 227 494.00 | 6 884.00 | | 227 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 427.00 | 270 896.00 | | 469 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 701.00 | 898 021.00 | | 1 722 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 258.00 | | 1 544 258.00 | 1 544 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 258.00 | | 1 544 258.00 | 1 544 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 955.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 494.00 | 6 884.00 | | 227 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 855.00 | 516 832.00 | | 1 556 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 706.00 | 499 218.00 | | 930 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 148.00 | 17 614.00 | | 626 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 802.00 | | | 294 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 802.00 | | | 294 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 802.00 | | | 294 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 802.00 | | | 294 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 802.00 | | | 294 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
UX Autres créances clients | 519 743.00 | | | 519 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VI Groupe et associés | 227 494.00 | 227 494.00 | | 227 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 852.00 | 532 852.00 | | 532 852.00 |
VW T.V.A. | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 427.00 | 469 427.00 | | 469 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |