| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 244 802.00 | 244 802.00 | | 244 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 802.00 | 294 802.00 | | 294 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 407.00 | | 629 407.00 | 629 407.00 |
BZ Autres créances | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CF Disponibilités | 242 343.00 | | 242 343.00 | 242 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 021.00 | | 898 021.00 | 898 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 823.00 | 294 802.00 | 898 021.00 | 1 192 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 918.00 | 409 918.00 | | 409 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 544.00 | 22 179.00 | | 33 544.00 |
DH Report à nouveau | 166 049.00 | -49 877.00 | | 166 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 614.00 | 227 291.00 | | 17 614.00 |
DL TOTAL (I) | 627 125.00 | 609 511.00 | | 627 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 637.00 | 4 445.00 | | 83 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 375.00 | 11 868.00 | | 180 375.00 |
EA Autres dettes | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 896.00 | 16 313.00 | | 270 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 021.00 | 625 824.00 | | 898 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 1 071.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 1 071.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -1 053.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | -235 928.00 | | 6 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 832.00 | 4 491.00 | | 516 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 218.00 | -222 800.00 | | 499 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 614.00 | 227 291.00 | | 17 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 827.00 | | | 354 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 025.00 | 294 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 137.00 | 294 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 888.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 939.00 | | | 316 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 802.00 | | | 294 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 802.00 | | | 294 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 802.00 | | | 294 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
UX Autres créances clients | 629 407.00 | 1.00 | 629 407.00 | 629 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VB T. V. A. | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
VI Groupe et associés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 678.00 | | 655 678.00 | 655 678.00 |
VW T.V.A. | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 896.00 | 270 896.00 | | 270 896.00 |