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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 282.00 | 450.00 | 732.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 106.00 | 36 165.00 | 941.00 | 37 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 698.00 | 22 055.00 | 8 643.00 | 30 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 832.00 | 62 006.00 | 13 826.00 | 75 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 188.00 | 400.00 | 70 788.00 | 71 188.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 217.00 | 400.00 | 124 817.00 | 125 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 049.00 | 62 406.00 | 138 643.00 | 201 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 41 086.00 | 34 011.00 | | 41 086.00 |
DH Report à nouveau | 3 800.00 | 2 162.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 307.00 | 12 413.00 | | 20 307.00 |
DL TOTAL (I) | 72 894.00 | 56 287.00 | | 72 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 069.00 | 29 183.00 | | 30 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 797.00 | 12 306.00 | | 19 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 259.00 | 11 500.00 | | 15 259.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 1 068.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 749.00 | 54 623.00 | | 65 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 643.00 | 110 910.00 | | 138 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 704.00 | 11 000.00 | 247 704.00 | 236 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 704.00 | 11 000.00 | 247 704.00 | 236 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 1 945.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 483.00 | 229 783.00 | | 262 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 176.00 | 217 370.00 | | 242 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 307.00 | 12 413.00 | | 20 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 390.00 | | 6 441.00 | 69 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 362.00 | | 6 441.00 | 61 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 521.00 | 3 485.00 | | 58 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 73.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 807.00 | 3 412.00 | | 54 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567.00 | | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 210.00 | 78 996.00 | 2 214.00 | 81 210.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |