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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 282.00 | 450.00 | 732.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 4 283.00 | 2 222.00 | 6 505.00 |
AP Constructions | 107 088.00 | 1 450.00 | 105 638.00 | 107 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 552.00 | 41 222.00 | 19 330.00 | 60 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 785.00 | 29 706.00 | 104 079.00 | 133 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 773.00 | 76 942.00 | 298 830.00 | 375 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
BZ Autres créances | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
CF Disponibilités | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 429.00 | | 192 429.00 | 192 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 201.00 | 76 942.00 | 491 259.00 | 568 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 82 829.00 | 63 682.00 | | 82 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 888.00 | 2 151.00 | | 1 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | 18 884.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 92 593.00 | 92 417.00 | | 92 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 284.00 | 6 151.00 | | 323 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 639.00 | 12 196.00 | | 12 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 20 404.00 | | 41 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 163.00 | 15 073.00 | | 14 163.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 6 675.00 | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 666.00 | 60 500.00 | | 398 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 259.00 | 152 917.00 | | 491 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 298.00 | | 341 298.00 | 341 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 298.00 | | 341 298.00 | 341 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 699.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 80.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 80.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -80.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 2 583.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 496.00 | 320 550.00 | | 347 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 320.00 | 301 666.00 | | 347 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | 18 884.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 884.00 | | 292 681.00 | 84 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 792.00 | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 375 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 237.00 | | 61 600.00 | 6 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 855.00 | | 224 571.00 | 76 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | 6 510.00 | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 243.00 | 8 699.00 | | 68 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 778.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 457.00 | 7 921.00 | | 64 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 284.00 | 59 409.00 | 233 586.00 | 323 284.00 |
VI Groupe et associés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 387.00 | | | 320 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 482.00 | 131 972.00 | 6 510.00 | 138 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 666.00 | 134 791.00 | 233 586.00 | 398 666.00 |