| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 282.00 | 450.00 | 732.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 256.00 | 36 369.00 | 6 888.00 | 43 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 483.00 | 22 183.00 | 9 300.00 | 31 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 768.00 | 62 339.00 | 20 430.00 | 82 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
BZ Autres créances | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CF Disponibilités | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 912.00 | | 140 912.00 | 140 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 680.00 | 62 339.00 | 161 342.00 | 223 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 63 930.00 | 41 086.00 | | 63 930.00 |
DH Report à nouveau | 1 264.00 | 3 800.00 | | 1 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 139.00 | 20 307.00 | | 18 139.00 |
DL TOTAL (I) | 91 033.00 | 72 894.00 | | 91 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 529.00 | 30 069.00 | | 11 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 325.00 | 19 797.00 | | 23 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 260.00 | 15 259.00 | | 19 260.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | 624.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 309.00 | 65 749.00 | | 70 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 342.00 | 138 643.00 | | 161 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 034.00 | 258 493.00 | 275 528.00 | 17 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 034.00 | 258 493.00 | 275 528.00 | 17 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 3 361.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 250.00 | 262 483.00 | | 282 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 111.00 | 242 176.00 | | 264 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 139.00 | 20 307.00 | | 18 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 832.00 | | 11 316.00 | 75 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 82 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 379.00 | 74 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 803.00 | | 11 316.00 | 67 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 006.00 | 4 712.00 | 4 379.00 | 62 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 220.00 | 4 712.00 | 4 379.00 | 58 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 643.00 | 2 220.00 | 4 423.00 | 6 643.00 |
VI Groupe et associés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 702.00 | 102 910.00 | 1 792.00 | 104 702.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 309.00 | 65 886.00 | 4 423.00 | 70 309.00 |