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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 282.00 | 450.00 | 732.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 372.00 | 38 510.00 | 6 862.00 | 45 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 483.00 | 25 947.00 | 5 536.00 | 31 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 884.00 | 68 243.00 | 16 641.00 | 84 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 276.00 | | 136 276.00 | 136 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 160.00 | 68 243.00 | 152 917.00 | 221 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 63 682.00 | 63 930.00 | | 63 682.00 |
DH Report à nouveau | 2 151.00 | 1 264.00 | | 2 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 884.00 | 18 139.00 | | 18 884.00 |
DL TOTAL (I) | 92 417.00 | 91 033.00 | | 92 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 151.00 | 6 643.00 | | 6 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 196.00 | 11 529.00 | | 12 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 404.00 | 23 325.00 | | 20 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 073.00 | 19 260.00 | | 15 073.00 |
EA Autres dettes | 6 675.00 | 9 552.00 | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 500.00 | 70 309.00 | | 60 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 917.00 | 161 342.00 | | 152 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 512.00 | | 318 512.00 | 318 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 512.00 | | 318 512.00 | 318 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -45.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 829.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 550.00 | 282 250.00 | | 320 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 666.00 | 264 111.00 | | 301 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 884.00 | 18 139.00 | | 18 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 768.00 | 2 115.00 | | 82 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 740.00 | 2 115.00 | | 74 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 339.00 | 5 905.00 | | 62 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 552.00 | 5 905.00 | | 58 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 151.00 | 2 736.00 | 3 415.00 | 6 151.00 |
VI Groupe et associés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 837.00 | 103 045.00 | 1 792.00 | 104 837.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 500.00 | 57 085.00 | 3 415.00 | 60 500.00 |