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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 212.00 | 3 843.00 | 369.00 | 4 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 4 768.00 | 2 332.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 312.00 | 8 611.00 | 2 701.00 | 11 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
060 Stock marchandises | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 124 357.00 | | 124 357.00 | 124 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 186.00 | | 190 186.00 | 190 186.00 |
110 Total général Actif | 201 498.00 | 8 611.00 | 192 887.00 | 201 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 469.00 | | | 147 469.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 109.00 | | | 245 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 129.00 | | | -6 129.00 |
242 Autres charges externes. | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
252 Charges sociales | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 415.00 | | | 201 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |