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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 5 908.00 | 10 744.00 | 16 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 608.00 | 7 864.00 | 10 744.00 | 18 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
072 Créances – Autres | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
084 Disponibilités | 140 340.00 | | 140 340.00 | 140 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 291.00 | | 153 291.00 | 153 291.00 |
110 Total général Actif | 171 899.00 | 7 864.00 | 164 035.00 | 171 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 395.00 | | | 155 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | | | 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 823.00 | | | -4 823.00 |
242 Autres charges externes. | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
252 Charges sociales | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 270.00 | | | 187 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 875.00 | | | -31 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 875.00 | | | -31 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |