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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 12 476.00 | 4 176.00 | 16 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 608.00 | 14 432.00 | 4 176.00 | 18 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 111.00 | | 100 111.00 | 100 111.00 |
084 Disponibilités | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 461.00 | | 194 461.00 | 194 461.00 |
110 Total général Actif | 213 069.00 | 14 432.00 | 198 637.00 | 213 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 252.00 | 54 417.00 | | 4 252.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 400.00 | 124 129.00 | | 94 400.00 |
230 Autres produits | 342.00 | 239.00 | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 994.00 | 178 785.00 | | 98 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 294.00 | 40 672.00 | | 14 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 680.00 | 1 309.00 | | -6 680.00 |
242 Autres charges externes. | 7 314.00 | 15 514.00 | | 7 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 2 517.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 489.00 | 66 287.00 | | 48 489.00 |
252 Charges sociales | 18 203.00 | 24 459.00 | | 18 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | 3 920.00 | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 519.00 | 154 678.00 | | 85 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 475.00 | 24 107.00 | | 13 475.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 73.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 560.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 880.00 | 22 584.00 | | 12 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 088.00 | | | 3 088.00 |