| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 652.00 | 14 109.00 | 2 543.00 | 16 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 18 608.00 | 16 065.00 | 2 543.00 | 18 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
072 Créances – Autres | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
084 Disponibilités | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 086.00 | | 168 086.00 | 168 086.00 |
110 Total général Actif | 186 694.00 | 16 065.00 | 170 629.00 | 186 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 629.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 235.00 | 4 252.00 | | 37 235.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 005.00 | 94 400.00 | | 12 005.00 |
230 Autres produits | | 342.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 240.00 | 98 994.00 | | 49 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 558.00 | 14 294.00 | | 23 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 907.00 | -6 680.00 | | 3 907.00 |
242 Autres charges externes. | 4 857.00 | 7 314.00 | | 4 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 1 231.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 656.00 | 48 489.00 | | 30 656.00 |
252 Charges sociales | 13 871.00 | 18 203.00 | | 13 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | 2 648.00 | | 1 633.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 454.00 | 85 519.00 | | 79 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 214.00 | 13 475.00 | | -30 214.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 38.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 633.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 872.00 | 12 880.00 | | -18 872.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 281.00 | | | 4 281.00 |