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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 534.00 | 46 726.00 | 147 808.00 | 194 534.00 |
AP Constructions | 100 534.00 | 43 138.00 | 57 396.00 | 100 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 655.00 | 11 929.00 | 5 727.00 | 17 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 905.00 | 34 958.00 | 79 947.00 | 114 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 843.00 | 136 750.00 | 327 093.00 | 463 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 632.00 | 1 313.00 | 81 319.00 | 82 632.00 |
BZ Autres créances | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CF Disponibilités | 147 482.00 | | 147 482.00 | 147 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 275.00 | 1 313.00 | 261 962.00 | 263 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 118.00 | 138 063.00 | 589 055.00 | 727 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 267.00 | | | 192 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
DL TOTAL (I) | 247 308.00 | | | 247 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 320.00 | | | 190 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 747.00 | | | 341 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 055.00 | | | 589 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 914.00 | | | 191 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 322.00 | | 679 322.00 | 679 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 322.00 | | 679 322.00 | 679 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 717.00 | | | 720 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 676.00 | | | 676 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 726.00 | 106 511.00 | 6 215.00 | 112 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 747.00 | 191 914.00 | 126 486.00 | 341 747.00 |