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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 534.00 | 103 942.00 | 90 592.00 | 194 534.00 |
AP Constructions | 113 050.00 | 84 988.00 | 28 062.00 | 113 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 314.00 | 17 404.00 | 5 909.00 | 23 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 146.00 | 132 392.00 | 62 754.00 | 195 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 259.00 | 338 726.00 | 223 532.00 | 562 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 802.00 | | 81 802.00 | 81 802.00 |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
CF Disponibilités | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 469.00 | | 264 469.00 | 264 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 727.00 | 338 726.00 | 488 001.00 | 826 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 308.00 | | | 236 308.00 |
DH Report à nouveau | -91 454.00 | | | -91 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 165 215.00 | | | 165 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 316.00 | | | 170 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
EA Autres dettes | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 786.00 | | | 322 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 001.00 | | | 488 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 781.00 | | | 204 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 612.00 | | 825 612.00 | 825 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 612.00 | | 825 612.00 | 825 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 112.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 494.00 | | | 844 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 133.00 | | | 835 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 571.00 | 45 112.00 | 1 957.00 | 295 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 499.00 | 11 443.00 | | 92 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 072.00 | 33 669.00 | 1 957.00 | 203 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 316.00 | | 52 311.00 | 170 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 943.00 | 86 728.00 | 6 215.00 | 92 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 786.00 | 152 470.00 | 52 311.00 | 322 786.00 |