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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 534.00 | 92 499.00 | 102 035.00 | 194 534.00 |
AP Constructions | 111 644.00 | 79 374.00 | 32 269.00 | 111 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 072.00 | 16 256.00 | 2 816.00 | 19 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 273.00 | 107 441.00 | 46 831.00 | 154 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 737.00 | 295 571.00 | 220 166.00 | 515 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
CF Disponibilités | 110 557.00 | | 110 557.00 | 110 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 915.00 | | 304 915.00 | 304 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 652.00 | 295 571.00 | 525 082.00 | 820 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 308.00 | | | 236 308.00 |
DH Report à nouveau | -123 515.00 | | | -123 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
DL TOTAL (I) | 155 854.00 | | | 155 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 026.00 | | | 179 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 228.00 | | | 369 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 082.00 | | | 525 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 471.00 | | | 326 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 512.00 | | 725 512.00 | 725 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 512.00 | | 725 512.00 | 725 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 089.00 | | | 756 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 028.00 | | | 724 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 790.00 | 44 903.00 | 122.00 | 250 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 056.00 | 11 443.00 | | 81 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 734.00 | 33 460.00 | 122.00 | 169 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 026.00 | 136 269.00 | 42 757.00 | 179 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 717.00 | 89 502.00 | 6 215.00 | 95 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 228.00 | 326 471.00 | 42 757.00 | 369 228.00 |