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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 534.00 | 81 056.00 | 113 478.00 | 194 534.00 |
AP Constructions | 111 644.00 | 71 814.00 | 39 829.00 | 111 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 655.00 | 15 159.00 | 2 496.00 | 17 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 631.00 | 82 760.00 | 67 870.00 | 150 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 679.00 | 250 790.00 | 259 889.00 | 510 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 656.00 | 1 313.00 | 78 344.00 | 79 656.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CF Disponibilités | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 905.00 | 1 313.00 | 160 592.00 | 161 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 584.00 | 252 103.00 | 420 481.00 | 672 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 308.00 | | | 236 308.00 |
DH Report à nouveau | -108 556.00 | | | -108 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 959.00 | | | -14 959.00 |
DL TOTAL (I) | 123 793.00 | | | 123 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 990.00 | | | 122 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 134.00 | | | 104 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 689.00 | | | 296 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 481.00 | | | 420 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 567.00 | | | 216 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 104.00 | | 667 104.00 | 667 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 104.00 | | 667 104.00 | 667 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 161.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 726.00 | | | 684 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 685.00 | | | 699 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 959.00 | | | -14 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 629.00 | 42 161.00 | | 208 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 613.00 | 11 443.00 | | 69 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 016.00 | 30 718.00 | | 139 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 990.00 | 42 869.00 | 80 121.00 | 122 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 177.00 | 86 962.00 | 6 215.00 | 93 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 689.00 | 216 567.00 | 80 121.00 | 296 689.00 |