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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 790.00 | 79 036.00 | 754.00 | 79 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
BF Prêts | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 785.00 | 83 100.00 | 164 685.00 | 247 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 830.00 | 107 510.00 | 303 320.00 | 410 830.00 |
BZ Autres créances | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
CF Disponibilités | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 374.00 | 107 510.00 | 404 864.00 | 512 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 160.00 | 190 610.00 | 569 549.00 | 760 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 454 880.00 | 443 242.00 | | 454 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 484.00 | 11 638.00 | | 19 484.00 |
DL TOTAL (I) | 479 865.00 | 460 380.00 | | 479 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 23 166.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 51 357.00 | | 11 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 512.00 | 93 556.00 | | 77 512.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 684.00 | 168 510.00 | | 89 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 549.00 | 628 890.00 | | 569 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 684.00 | 168 510.00 | | 89 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 535 326.00 | | 535 326.00 | 535 326.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 326.00 | | 535 326.00 | 535 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 2 597.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 887.00 | 653 994.00 | | 580 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 403.00 | 642 355.00 | | 561 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 484.00 | 11 638.00 | | 19 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 726.00 | 77 277.00 | | 69 726.00 |