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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 280.00 | 28 666.00 | 23 613.00 | 52 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
BF Prêts | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 006.00 | 32 506.00 | 189 500.00 | 222 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 989.00 | 79 629.00 | 373 359.00 | 452 989.00 |
BZ Autres créances | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CF Disponibilités | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 631.00 | 79 629.00 | 486 001.00 | 565 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 638.00 | 112 136.00 | 675 502.00 | 787 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 525 955.00 | 498 224.00 | | 525 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | 27 730.00 | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 535 080.00 | 531 455.00 | | 535 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 360.00 | 37 199.00 | | 53 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 769.00 | 81 916.00 | | 86 769.00 |
EA Autres dettes | | 5 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 422.00 | 124 266.00 | | 140 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 502.00 | 655 722.00 | | 675 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 422.00 | 124 266.00 | | 140 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 859.00 | | 493 859.00 | 493 859.00 |
FG Production vendue services | 99 121.00 | | 99 121.00 | 99 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 980.00 | | 592 980.00 | 592 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 579.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 29 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 29 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 665.00 | 1 444.00 | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 1 534.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 334.00 | 27 466.00 | | 14 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 576.00 | 683 685.00 | | 614 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 952.00 | 655 955.00 | | 610 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 624.00 | 27 730.00 | | 3 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 74 872.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 751.00 | | | 64 751.00 |