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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 740.00 | 34 626.00 | 17 113.00 | 51 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 080.00 | 3 910.00 | 169.00 | 4 080.00 |
BF Prêts | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 773.00 | 38 536.00 | 179 237.00 | 217 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 036.00 | 88 334.00 | 297 701.00 | 386 036.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CF Disponibilités | 152 510.00 | | 152 510.00 | 152 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 448.00 | 88 334.00 | 498 113.00 | 586 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 221.00 | 126 871.00 | 677 350.00 | 804 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 529 580.00 | 525 955.00 | | 529 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036.00 | 3 624.00 | | 2 036.00 |
DL TOTAL (I) | 537 116.00 | 535 080.00 | | 537 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 943.00 | 53 360.00 | | 41 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 290.00 | 86 769.00 | | 98 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 234.00 | 140 422.00 | | 140 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 350.00 | 675 502.00 | | 677 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 234.00 | 140 422.00 | | 140 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 800.00 | | 445 800.00 | 445 800.00 |
FG Production vendue services | 144 640.00 | | 144 640.00 | 144 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 440.00 | | 590 440.00 | 590 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 929.00 | 18 000.00 | | 31 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 929.00 | 18 000.00 | | 31 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 929.00 | 14 334.00 | | 31 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 409.00 | 614 576.00 | | 629 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 374.00 | 610 951.00 | | 627 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036.00 | 3 624.00 | | 2 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 655.00 | | | 52 655.00 |