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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 290.00 | 69 213.00 | 77.00 | 69 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
BF Prêts | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 823.00 | 73 053.00 | 163 770.00 | 236 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 578.00 | 133 570.00 | 374 007.00 | 507 578.00 |
BZ Autres créances | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CF Disponibilités | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 953.00 | 133 570.00 | 457 382.00 | 590 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 777.00 | 206 623.00 | 621 153.00 | 827 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 474 365.00 | 454 880.00 | | 474 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 859.00 | 19 484.00 | | 23 859.00 |
DL TOTAL (I) | 503 724.00 | 479 865.00 | | 503 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 279.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 11 892.00 | | 12 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 147.00 | 77 512.00 | | 104 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 428.00 | 89 684.00 | | 117 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 153.00 | 569 549.00 | | 621 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 428.00 | 89 684.00 | | 117 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 619 683.00 | | 619 683.00 | 619 683.00 |
FG Production vendue services | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 083.00 | | 647 083.00 | 647 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 361.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 193.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 514.00 | | | 98 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 514.00 | | | 98 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 1 872.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 959.00 | 580 887.00 | | 752 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 100.00 | 561 403.00 | | 729 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 859.00 | 19 484.00 | | 23 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 676.00 | 69 726.00 | | 92 676.00 |