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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 7 157.00 | 45.00 | 7 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 877.00 | 48 504.00 | 16 373.00 | 64 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 226.00 | 44 411.00 | 28 814.00 | 73 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 665.00 | 100 072.00 | 68 592.00 | 168 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 814.00 | 35 925.00 | 679 889.00 | 715 814.00 |
BZ Autres créances | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 872 493.00 | 35 925.00 | 836 568.00 | 872 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 158.00 | 135 997.00 | 905 160.00 | 1 041 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -131 991.00 | -108 611.00 | | -131 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 130.00 | -23 380.00 | | -376 130.00 |
DL TOTAL (I) | -499 321.00 | -123 191.00 | | -499 321.00 |
DP Provisions pour risques | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 052.00 | 25 560.00 | | 18 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 263.00 | 639 692.00 | | 498 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 227.00 | 88 330.00 | | 141 227.00 |
EA Autres dettes | 599 787.00 | 33 790.00 | | 599 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 799.00 | 787 372.00 | | 1 365 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 160.00 | 664 181.00 | | 905 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 342 654.00 | | 2 342 654.00 | 2 342 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 654.00 | | 2 342 654.00 | 2 342 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 6 250.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 6 250.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 135.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 228.00 | 8 433.00 | | 5 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | 9 762.00 | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 295.00 | -3 512.00 | | -4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 681.00 | -3 733.00 | | -40 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 655.00 | 1 942 187.00 | | 2 356 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 784.00 | 1 965 567.00 | | 2 732 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 130.00 | -23 380.00 | | -376 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 095.00 | | 18 354.00 | 155 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 168 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 784.00 | 138 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 533.00 | | 3 354.00 | 139 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | 15 000.00 | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 284.00 | 18 554.00 | 765.00 | 82 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 243.00 | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 370.00 | 18 311.00 | 765.00 | 75 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 682.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 925.00 | 38 682.00 | | 35 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 263.00 | 498 263.00 | | 498 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 020.00 | 362 020.00 | | 362 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
UX Autres créances clients | 715 814.00 | | | 715 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VI Groupe et associés | 237 767.00 | 237 767.00 | | 237 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 483.00 | 842 123.00 | 23 360.00 | 865 483.00 |
VW T.V.A. | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 799.00 | 1 365 799.00 | | 1 365 799.00 |