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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 822.00 | 62 192.00 | 14 629.00 | 76 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 607.00 | 51 296.00 | 7 310.00 | 58 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 560.00 | 120 690.00 | 39 870.00 | 160 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 937.00 | 34 866.00 | 1 996 071.00 | 2 030 937.00 |
BZ Autres créances | 232 540.00 | | 232 540.00 | 232 540.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 131.00 | 34 866.00 | 2 252 264.00 | 2 287 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 691.00 | 155 557.00 | 2 292 134.00 | 2 447 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 403.00 | -508 121.00 | | -1 054 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 185.00 | -546 282.00 | | 138 185.00 |
DL TOTAL (I) | -907 418.00 | -1 045 603.00 | | -907 418.00 |
DP Provisions pour risques | 14 764.00 | 49 642.00 | | 14 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 764.00 | 49 642.00 | | 14 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 060.00 | 177 116.00 | | 11 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 572.00 | 61 108.00 | | 50 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 669.00 | 1 298.00 | | 33 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 212.00 | 419 839.00 | | 519 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 280.00 | 299 117.00 | | 446 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
EA Autres dettes | 2 101 754.00 | 1 304 995.00 | | 2 101 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 242.00 | 81 978.00 | | 22 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 788.00 | 2 346 772.00 | | 3 184 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 134.00 | 1 350 811.00 | | 2 292 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 854 108.00 | | 3 854 108.00 | 3 854 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 108.00 | | 3 854 108.00 | 3 854 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 83.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 565.00 | 6 875.00 | | 12 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 398.00 | 6 958.00 | | 13 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 97.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741.00 | 1 548.00 | | 1 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 565.00 | 6 875.00 | | 12 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 456.00 | 8 520.00 | | 14 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -1 561.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 402.00 | -43 694.00 | | -45 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 864.00 | 3 030 244.00 | | 3 926 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 679.00 | 3 576 526.00 | | 3 788 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 185.00 | -546 282.00 | | 138 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 267.00 | | 8 358.00 | 165 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 066.00 | 160 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 066.00 | 136 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 405.00 | | 8 358.00 | 134 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 634.00 | 15 381.00 | 4 325.00 | 109 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 432.00 | 15 381.00 | 4 325.00 | 102 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 642.00 | 14 764.00 | 49 642.00 | 49 642.00 |
6T Sur comptes clients | 37 584.00 | 2 717.00 | 34 866.00 | 37 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 584.00 | | 2 717.00 | 37 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 226.00 | 14 764.00 | 2 717.00 | 87 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 199.00 | 45 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 565.00 | 6 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 572.00 | 15 804.00 | 34 768.00 | 50 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 212.00 | 519 212.00 | | 519 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 566.00 | 189 566.00 | | 189 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 660.00 | 1 660.00 | 15 000.00 | 16 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 536.00 | 1 947 536.00 | | 1 947 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VB T. V. A. | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VC Groupe et associés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 188.00 | 1 912 188.00 | | 1 912 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 817.00 | 156 817.00 | | 156 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 411.00 | 2 270 411.00 | 15 000.00 | 2 285 411.00 |
VW T.V.A. | 342 328.00 | 342 328.00 | | 342 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 119.00 | 3 116 351.00 | 34 768.00 | 3 151 119.00 |