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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 042.00 | 68 204.00 | 12 838.00 | 81 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 807.00 | 53 860.00 | 947.00 | 54 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 461.00 | 129 266.00 | 28 195.00 | 157 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 424.00 | 26 679.00 | 2 641 746.00 | 2 668 424.00 |
BZ Autres créances | 233 192.00 | | 233 192.00 | 233 192.00 |
CF Disponibilités | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 954 066.00 | 26 679.00 | 2 927 387.00 | 2 954 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 527.00 | 155 945.00 | 2 955 582.00 | 3 111 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 582.00 | -1 054 403.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 527.00 | 138 185.00 | | -705 527.00 |
DL TOTAL (I) | -696 945.00 | -907 418.00 | | -696 945.00 |
DP Provisions pour risques | 38 889.00 | 14 764.00 | | 38 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 889.00 | 14 764.00 | | 38 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 572.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 402.00 | 33 669.00 | | 68 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 368.00 | 519 212.00 | | 830 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 740.00 | 446 280.00 | | 529 740.00 |
EA Autres dettes | 2 045 390.00 | 2 101 754.00 | | 2 045 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 737.00 | 22 242.00 | | 139 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 638.00 | 3 184 788.00 | | 3 613 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 582.00 | 2 292 134.00 | | 2 955 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 877 095.00 | | 3 877 095.00 | 3 877 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 095.00 | | 3 877 095.00 | 3 877 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 189.00 | |
GE Autres charges | | | 16 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 700.00 | 12 565.00 | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | 13 398.00 | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 150.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | 1 741.00 | | 1 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 700.00 | 12 565.00 | | 18 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 988.00 | 14 456.00 | | 19 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | -1 058.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -45 402.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 559.00 | 3 926 864.00 | | 3 907 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 086.00 | 3 788 679.00 | | 4 613 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 527.00 | 138 185.00 | | -705 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 560.00 | | 16 971.00 | 160 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 070.00 | 157 461.00 | | 20 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 698.00 | | 4 221.00 | 136 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | 12 750.00 | 16 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 690.00 | 11 138.00 | 2 562.00 | 120 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 488.00 | 11 138.00 | 2 562.00 | 113 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 764.00 | 38 889.00 | 14 764.00 | 14 764.00 |
6T Sur comptes clients | 34 866.00 | | 8 188.00 | 34 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 866.00 | | 8 188.00 | 34 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 630.00 | 38 889.00 | 22 952.00 | 49 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 189.00 | 10 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 700.00 | 12 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 368.00 | 830 368.00 | | 830 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 737.00 | 139 737.00 | | 139 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | 1 660.00 | 12 750.00 | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 158.00 | 2 600 158.00 | | 2 600 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
VB T. V. A. | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 036 235.00 | 2 036 235.00 | | 2 036 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 119.00 | 181 119.00 | | 181 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 027.00 | 2 903 277.00 | 12 750.00 | 2 916 027.00 |
VW T.V.A. | 440 852.00 | 440 852.00 | | 440 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 235.00 | 3 545 235.00 | | 3 545 235.00 |