| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 303.00 | 27 151.00 | 8 152.00 | 35 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 795.00 | 27 151.00 | 9 644.00 | 36 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 206.00 | 120.00 | 741 086.00 | 741 206.00 |
BZ Autres créances | 330 091.00 | | 330 091.00 | 330 091.00 |
CF Disponibilités | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 559.00 | 120.00 | 1 213 439.00 | 1 213 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 354.00 | 27 271.00 | 1 223 083.00 | 1 250 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 524.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 042.00 | 161 954.00 | | 404 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 973.00 | 243 564.00 | | 25 973.00 |
DL TOTAL (I) | 540 015.00 | 514 042.00 | | 540 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 427.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 5 125.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 786.00 | 60 613.00 | | 85 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 093.00 | 641 136.00 | | 502 093.00 |
EA Autres dettes | 93 632.00 | 158 726.00 | | 93 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 067.00 | 865 600.00 | | 683 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 083.00 | 1 382 070.00 | | 1 223 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 067.00 | | | 683 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 176.00 | | 2 687 176.00 | 2 687 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 176.00 | | 2 687 176.00 | 2 687 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 16 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 238.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 910.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -910.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 041.00 | 5 521 958.00 | | 2 732 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 068.00 | 5 278 394.00 | | 2 706 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 973.00 | 243 564.00 | | 25 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 35 303.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 197.00 | | 120.00 | 15 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 801.00 | 1 087 309.00 | 1 492.00 | 1 088 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 067.00 | 683 067.00 | | 683 067.00 |