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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 032.00 | 30 725.00 | 5 307.00 | 36 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 032.00 | 30 725.00 | 5 307.00 | 36 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 503.00 | 9 350.00 | 1 129 153.00 | 1 138 503.00 |
BZ Autres créances | 236 591.00 | | 236 591.00 | 236 591.00 |
CF Disponibilités | 547 680.00 | | 547 680.00 | 547 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 246.00 | 9 350.00 | 1 925 896.00 | 1 935 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 278.00 | 40 075.00 | 1 931 203.00 | 1 971 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 752.00 | 537 911.00 | | 571 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 235.00 | 33 841.00 | | 112 235.00 |
DL TOTAL (I) | 793 987.00 | 681 751.00 | | 793 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 264.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 433.00 | 102 556.00 | | 120 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 833.00 | 844 329.00 | | 924 833.00 |
EA Autres dettes | 90 805.00 | 119 361.00 | | 90 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 216.00 | 1 066 511.00 | | 1 137 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 203.00 | 1 748 263.00 | | 1 931 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 002 248.00 | | 4 002 248.00 | 4 002 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 248.00 | | 4 002 248.00 | 4 002 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | 52 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 3 072.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 511.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 511.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | 2 561.00 | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 794.00 | 3 789 442.00 | | 4 065 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 559.00 | 3 755 601.00 | | 3 953 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 235.00 | 33 841.00 | | 112 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 703.00 | 2 622.00 | 1 600.00 | 29 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 703.00 | 2 622.00 | 1 600.00 | 29 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 078.00 | 9 229.00 | 44 957.00 | 45 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 078.00 | 9 229.00 | 44 957.00 | 45 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 078.00 | 9 229.00 | 44 957.00 | 45 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 833.00 | 924 833.00 | | 924 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377 406.00 | 1 377 406.00 | | 1 377 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 406.00 | 1 377 406.00 | | 1 377 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 216.00 | 1 137 216.00 | | 1 137 216.00 |