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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 167.00 | 33 459.00 | 3 708.00 | 37 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 167.00 | 33 459.00 | 3 708.00 | 37 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 241.00 | 8 525.00 | 1 217 716.00 | 1 226 241.00 |
BZ Autres créances | 281 937.00 | | 281 937.00 | 281 937.00 |
CF Disponibilités | 402 638.00 | | 402 638.00 | 402 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 943.00 | 8 525.00 | 1 902 419.00 | 1 910 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 110.00 | 41 984.00 | 1 906 126.00 | 1 948 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 683 987.00 | 571 752.00 | | 683 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 389.00 | 112 235.00 | | 119 389.00 |
DL TOTAL (I) | 913 376.00 | 793 987.00 | | 913 376.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 714.00 | 1 145.00 | | 18 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 199.00 | 120 433.00 | | 70 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 163.00 | 924 833.00 | | 848 163.00 |
EA Autres dettes | 54 502.00 | 90 805.00 | | 54 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 577.00 | 1 137 216.00 | | 991 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 126.00 | 1 931 203.00 | | 1 906 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 252 362.00 | | 3 252 362.00 | 3 252 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 362.00 | | 3 252 362.00 | 3 252 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 872.00 | 4 065 794.00 | | 3 318 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 483.00 | 3 953 559.00 | | 3 199 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 389.00 | 112 235.00 | | 119 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 725.00 | 2 735.00 | | 30 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 725.00 | 2 735.00 | | 30 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 350.00 | 8.00 | 833.00 | 9 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 350.00 | 8.00 | 833.00 | 9 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 162.00 | 848 162.00 | | 848 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508 306.00 | 1 498 065.00 | 10 240.00 | 1 508 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 306.00 | 1 498 065.00 | 10 240.00 | 1 508 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 577.00 | 991 577.00 | | 991 577.00 |