| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 442.00 | 27 250.00 | 6 192.00 | 33 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 934.00 | 27 250.00 | 7 684.00 | 34 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 601.00 | 120.00 | 1 035 481.00 | 1 035 601.00 |
BZ Autres créances | 389 841.00 | | 389 841.00 | 389 841.00 |
CF Disponibilités | 204 506.00 | | 204 506.00 | 204 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 870.00 | 120.00 | 1 630 750.00 | 1 630 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 804.00 | 27 370.00 | 1 638 434.00 | 1 665 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 016.00 | 404 042.00 | | 430 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 895.00 | 25 973.00 | | 107 895.00 |
DL TOTAL (I) | 647 911.00 | 540 015.00 | | 647 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 1 556.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 131.00 | 85 786.00 | | 83 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 378.00 | 502 093.00 | | 788 378.00 |
EA Autres dettes | 118 819.00 | 93 632.00 | | 118 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 523.00 | 683 067.00 | | 990 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 434.00 | 1 223 083.00 | | 1 638 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 523.00 | 683 067.00 | | 990 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 497 801.00 | | 3 497 801.00 | 3 497 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 801.00 | | 3 497 801.00 | 3 497 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 457.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 457.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -457.00 | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 435.00 | 2 732 041.00 | | 3 514 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 540.00 | 2 706 068.00 | | 3 406 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 895.00 | 25 973.00 | | 107 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 855.00 | 1 426 220.00 | 1 636.00 | 1 427 855.00 |